نظام إدارة النقدية

مراقبة وإدارة النقدية من اهم اسباب استمرار ونجاح اى منشأة مهما كان حجمها حيث انه عدة شركات كبرى اعلنت افلاسها بسب سوء ادارة النقدية بداخلها رغم تحقيقها لارباح هائلة.

برنامج بيزنس مانجر يمكنك من التحكم فى التدفق النقدى داخل شركتك حيث انه يساعدك فى توقع النقدية المتوقع صرفها خلال فترة معينة والنقدية المتوقع تحصيلها خلال فترة محددة.

فى هذا الجزء يمكن تعريف عدد لانهائى من صناديق النقدية مع امكانية عمل كنترول على الصرف وعلى كافة اجزاء دورة العمل الخاصة بادارة النقدية.

يشتمل هذا النظام على كافة اجزاء دورة الصرف وايضا دورة التحصيل، على سبيل المثال دورة الصرف تبدأ بطلبات الصرف حيث يستطيع كل مستخدم ان يسجل طلبات صرف النقدية الخاصة به ويستطيع مسئول الخزينة الصرف بناءا على هذه الطلبات بعد موافقة المسئولين وبنود الصرف، من الممكن ان تكون سداد للموردين وفواتير الشراء الخاصة بهم او سداد مصروفات او ايداعات فى البنوك او مسحوبات الشركاء او تسويات عملاء او الصرف على اى اصول او خصوم اخرى.

ايضا دورة التحصيل تشمل التحصيل من العملاء وتسوية فواتير البيع والتحصيل من الشركاء او المساهمين والايرادات الاخرى وايضا المسحوبات البنكية وتسويات الموردين وتسويات المصروفات واى تحصيلات من الاصول او الخصوم الاخرى.

يحتوى نظام إدارة النقدية على عدد كبير من التقارير الخاصة بمراقبة النقدية مثل ارصدة حسابات النقدية وتقارير تحليل المقبوضات والمدفوعات.